招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金C类(006474)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0272

累计净值:1.0598 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:向霈,周欣宇 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.045亿份(2020-03-31) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.73 2020-03-16
1.52 2019-12-18
0.09 2019-09-18
0.30 2019-06-26
0.62 2019-03-11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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