国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金(006599)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0206

累计净值:1.0376 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力,李一鸣 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:34.581亿份(2019-10-23) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.90 2019-09-25
0.80 2019-06-24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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