嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(007021)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0264

累计净值:1.1082 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.983亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.43 2022-07-18
0.29 2022-04-20
0.21 2022-01-19
0.07 2021-10-25
1.40 2021-09-07
0.23 2021-07-16
0.60 2021-04-19
1.02 2021-01-20
0.86 2020-07-15
0.85 2020-04-16
1.70 2020-01-17
0.25 2019-10-23
0.27 2019-06-26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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