建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(007094)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0176

累计净值:1.0666 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:6.484亿份(2020-04-29) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: 中债3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.40 2020-05-20
2.00 2020-03-23
1.50 2019-12-16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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