工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007123)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0153

累计净值:1.1204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.089亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.20 2023-11-15
0.20 2023-10-19
0.30 2023-09-11
0.20 2023-08-21
0.20 2023-07-20
0.20 2023-06-12
0.20 2023-05-16
0.20 2023-03-16
0.20 2023-02-16
0.20 2023-01-16
0.20 2022-11-29
0.30 2022-10-26
0.40 2022-09-16
0.40 2022-08-18
0.35 2022-07-27
0.30 2022-06-17
0.30 2022-05-26
0.30 2022-04-22
0.35 2022-03-15
0.35 2022-02-16
0.20 2021-11-23
0.30 2021-10-28
0.30 2021-09-10
0.20 2021-07-27
0.20 2021-06-24
0.20 2021-05-25
0.20 2021-04-26
0.20 2021-03-22
0.20 2021-01-26
0.15 2020-11-23
0.15 2020-08-21
0.25 2020-06-23
0.30 2020-05-22
0.30 2020-04-23
0.30 2020-03-20
0.30 2020-02-21
0.30 2020-01-17
0.22 2019-11-27
0.25 2019-10-28
0.28 2019-09-23
0.22 2019-08-22
0.14 2019-07-26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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