嘉实汇达中短债债券型证券投资基金C类(007320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0290

累计净值:1.1024 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.055亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
2.08 2022-07-06
2.53 2021-06-18
2.73 2020-12-01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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