易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(007364)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9957

累计净值:1.0167 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.087亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-03

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.80 2020-07-08
1.30 2020-04-07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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