上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(007390)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0511

累计净值:1.1146 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高永 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.993亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-19

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.60 2023-06-12
2.08 2023-03-23
0.50 2021-09-22
0.60 2021-06-15
0.35 2021-02-24
0.64 2020-06-22
0.76 2020-03-23
0.62 2019-12-17
0.20 2019-09-18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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