嘉实致华纯债债券型证券投资基金(007716)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0362

累计净值:1.1124 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.218亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.77 2023-10-24
0.77 2023-07-18
0.61 2023-04-19
0.35 2023-01-18
0.59 2022-10-25
0.53 2022-07-18
0.38 2022-04-20
0.31 2022-01-19
1.49 2021-08-19
0.09 2021-07-16
0.50 2021-06-03
0.71 2021-04-16
0.13 2021-01-20
0.39 2020-04-17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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