工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(007852)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1071 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈桂都 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:109.259亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.14 2023-11-22
0.21 2023-08-23
0.77 2023-07-25
0.20 2023-06-28
0.44 2023-05-22
0.16 2023-02-20
0.42 2023-01-18
0.14 2022-11-28
0.27 2022-10-26
0.29 2022-09-28
0.29 2022-08-25
0.20 2022-07-25
0.25 2022-06-27
0.31 2022-05-25
0.34 2022-04-26
0.14 2022-03-28
0.29 2022-02-25
0.40 2022-01-18
0.24 2021-11-25
0.49 2021-10-27
0.30 2021-08-25
0.57 2021-07-26
1.22 2021-05-19
0.29 2021-04-26
0.20 2021-03-24
0.28 2021-01-25
1.86 2020-06-23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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