嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008648)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0101

累计净值:1.1073 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:崔思维,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.063亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-02

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.70 2023-11-09
2.00 2023-09-07
0.54 2023-07-18
0.41 2023-04-19
0.31 2023-01-18
0.34 2022-10-25
1.00 2022-06-28
0.50 2022-03-30
0.60 2021-12-15
0.04 2021-10-25
2.43 2021-09-09
0.41 2021-07-16
0.29 2021-04-19
0.15 2021-01-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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