银华中债1-3年农发行债券指数 (009541) 基金分红

单位净值： 1.0419	累计净值：1.1009	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵旭东	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：91.649亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-05-25
业绩比较基准： 95%×中债-1-3年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

单位净值：

1.0419

累计净值：1.1009

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵旭东

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：91.649亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-05-25

业绩比较基准： 95%×中债-1-3年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

每100份分红额(元)	权益登记日	除息日	红利发放日
0.30	2023-09-21
0.30	2023-06-19
0.50	2023-04-24
1.50	2022-07-28
1.00	2022-03-16
0.40	2021-12-15
0.50	2021-06-11
1.00	2021-03-18
0.40	2020-12-16

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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