东方红鑫安39个月定开债券 (009579) 基金分红

单位净值： 1.0062	累计净值：1.1092	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：丁锐	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：56.302亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-08-31
业绩比较基准：同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后)+1%

单位净值：

1.0062

累计净值：1.1092

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：丁锐

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：56.302亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-08-31

业绩比较基准：同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后)+1%

基本资料

每100份分红额(元)	权益登记日	除息日	红利发放日
0.90	2023-09-19
0.90	2023-06-19
0.76	2023-03-09
0.90	2022-12-20
0.90	2022-09-22
0.85	2022-06-21
0.88	2022-03-22
1.65	2021-12-20
1.66	2021-06-24
0.90	2020-12-22

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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