前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金(009894)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0026

累计净值:1.1110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李炳智 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:52.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.40 2023-11-02
0.90 2023-09-21
0.90 2023-06-28
0.88 2023-03-16
0.85 2022-12-15
1.00 2022-09-22
1.00 2022-06-23
0.70 2022-03-10
0.95 2021-12-15
1.60 2021-09-15
0.94 2021-03-18
0.72 2020-12-10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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