国泰金龙行业精选证券投资基金(020003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.3240

累计净值:5.6710 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈异 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.185亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2003-12-05

业绩比较基准: 75%×上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均+25%×上证国债指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
21.30 2021-02-03
21.30 2021-01-18
11.09 2017-09-07
4.50 2017-01-18
11.80 2016-02-23
11.00 2016-01-19
3.19 2015-01-23
0.36 2012-01-12
34.00 2011-01-19
3.00 2010-12-15
2.00 2008-12-29
66.00 2007-03-29
10.00 2006-09-01
4.00 2006-02-20
2.00 2004-04-09
1.20 2004-02-16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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