华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(040002)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7190

累计净值:3.9560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许之彦,马韬 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:14.227亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2002-11-08

业绩比较基准: 95%× MSCI 中国A 股指数收益率+5%×金融同业存款利率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
12.08 2020-12-21
4.00 2017-07-24
1.00 2016-01-20
1.00 2015-02-05
16.30 2012-11-07
1.00 2011-01-19
2.00 2010-01-14
20.00 2007-06-14
5.00 2006-06-13
5.00 2004-03-09
2.00 2003-12-18
5.00 2003-05-26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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