博时稳定价值债券投资基金A类(050106)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3278

累计净值:2.2579 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张李陵,罗霄 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.789亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2007-09-06

业绩比较基准: 中证综合债券指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
4.09 2023-09-19
4.20 2023-06-13
4.28 2023-03-21
4.41 2022-12-13
4.67 2022-09-20
4.78 2022-06-23
4.88 2022-03-22
7.50 2021-12-10
7.70 2021-10-26
8.10 2021-08-24
11.30 2015-01-14
2.50 2013-01-16
7.20 2011-01-20
6.60 2010-01-19
7.00 2008-12-15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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