嘉实多元收益债券型证券投资基金B类(070016)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2410

累计净值:1.9000 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流,董福焱,李宇昂 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.099亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-09-10

业绩比较基准: 中国债券总指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
2.25 2022-01-19
5.69 2021-07-16
1.34 2021-01-19
2.97 2020-10-23
2.93 2020-07-15
2.01 2020-01-17
1.40 2019-07-16
0.24 2019-04-17
2.05 2018-04-19
1.07 2018-01-17
0.41 2017-10-24
0.44 2017-07-18
2.49 2017-04-19
0.75 2017-01-19
0.92 2016-10-25
2.93 2016-07-18
3.02 2015-07-16
5.00 2015-04-21
1.14 2015-01-21
1.20 2014-10-27
1.80 2014-07-18
1.20 2014-04-18
0.98 2014-01-17
1.00 2013-04-18
1.00 2012-07-10
1.00 2012-04-16
1.87 2012-01-16
1.00 2011-01-21
2.10 2010-10-15
2.50 2010-07-28
3.30 2010-04-08
4.00 2010-01-20
1.00 2009-07-07
1.00 2009-04-07
0.60 2009-02-25
1.30 2008-12-24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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