嘉实稳固收益债券型证券投资基金C类(070020)

管理费: 0.650% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1220

累计净值:1.7110 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.979亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-01

业绩比较基准: 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.71 2022-03-17
1.75 2021-12-17
1.75 2021-09-14
1.76 2021-06-22
2.24 2021-03-23
2.33 2020-12-16
2.39 2020-09-10
1.65 2020-06-16
2.08 2020-03-12
5.57 2019-11-29
1.98 2019-01-17
4.17 2018-01-16
3.32 2017-01-18
17.87 2015-12-23
5.00 2014-07-25
1.31 2014-01-17
2.00 2013-01-22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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