嘉实信用债券型证券投资基金C类(070026)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1770

累计净值:1.5300 净值更新日期:2022-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.423亿份(2022-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-09-14

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
5.00 2020-12-24
5.86 2020-11-19
0.55 2017-07-18
0.80 2017-04-20
1.10 2017-01-18
1.42 2016-10-25
1.44 2016-07-18
1.52 2016-04-19
1.63 2016-01-20
1.86 2015-10-23
2.43 2015-07-16
0.65 2015-04-21
1.12 2015-01-22
0.50 2013-07-16
2.00 2013-04-18
1.00 2013-01-22
0.80 2012-10-29
1.30 2012-08-27
1.50 2012-06-20
1.40 2012-02-17
1.40 2011-11-15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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