大成标普500等权重指数(QDII)人民币A (096001) 基金分红

单位净值：

2.2330

累计净值：2.6990

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：冉凌浩

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.762亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2011-03-23

业绩比较基准：标普500等权重指数（全收益指数）

基本资料

每100份分红额(元)	权益登记日	除息日	红利发放日
7.19	2023-01-16
6.46	2022-01-20
5.58	2021-01-18
5.80	2020-01-17
5.77	2019-01-08
4.74	2018-01-18
4.29	2017-01-19
4.40	2016-01-21
1.87	2015-01-20
0.48	2014-01-20

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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