富国天利增长债券投资基金A类(100018)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3459

累计净值:2.7929 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄纪亮 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:96.768亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2003-12-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.20 2023-03-13
5.40 2022-12-29
4.00 2022-02-24
0.80 2021-03-11
5.00 2020-12-11
5.00 2020-02-25
3.10 2019-02-20
3.40 2018-01-23
6.50 2016-12-08
11.00 2016-01-25
6.50 2015-01-14
1.50 2014-10-20
1.50 2014-07-14
1.10 2014-04-15
1.50 2013-10-17
1.20 2013-07-09
2.00 2013-04-11
2.50 2013-01-15
1.50 2012-10-16
1.00 2012-07-09
2.00 2011-07-08
2.00 2011-04-14
1.00 2011-01-12
2.50 2010-12-23
2.00 2010-10-15
2.00 2010-07-08
2.00 2010-04-09
4.00 2010-01-07
4.00 2009-10-16
2.00 2009-07-07
2.00 2009-04-02
2.00 2009-01-07
1.50 2008-06-26
2.00 2008-03-28
6.00 2007-12-24
5.00 2007-09-25
6.00 2007-07-03
6.00 2007-04-02
6.00 2007-01-11
3.00 2006-11-24
3.00 2006-09-20
3.00 2006-05-15
2.00 2006-03-27
2.00 2006-01-09
1.00 2005-12-26
1.00 2005-10-18
2.00 2005-09-26
1.00 2005-09-06
1.00 2005-08-05
1.00 2004-03-26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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