易方达稳健收益债券型证券投资基金B类(110008)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3384

累计净值:2.4550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:343.150亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2005-09-19

业绩比较基准: 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
3.30 2023-11-23
3.20 2022-01-10
3.20 2021-12-20
1.30 2021-01-12
3.90 2020-12-21
4.80 2020-01-14
5.50 2019-12-26
2.80 2019-01-29
2.70 2019-01-15
6.50 2018-01-12
9.50 2017-01-12
20.00 2016-01-04
10.00 2015-01-20
7.60 2013-12-23
6.50 2013-01-21
8.00 2010-12-22
3.20 2010-05-19
0.50 2009-12-24
1.70 2009-02-16
3.80 2008-12-16
0.50 2008-04-23
0.22 2007-05-25
0.17 2007-03-05
0.20 2007-01-30
0.12 2006-12-26
0.17 2006-12-01
0.14 2006-10-31
0.06 2006-09-26
0.15 2006-09-07
0.06 2006-08-01
0.05 2006-06-27
0.13 2006-05-26
0.22 2006-04-25
0.22 2006-03-28
0.18 2006-02-23
0.14 2006-01-20
0.20 2005-12-27
0.20 2005-11-25
0.20 2005-10-25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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