中小盘LOF (160918) 基金分红

单位净值： 2.5946	累计净值：6.2990	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：魏庆国	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：7.560亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2014-04-10
业绩比较基准：中证700指数收益率60%+恒生指数收益率20%+中证综合债券指数收益率*20%

单位净值：

2.5946

累计净值：6.2990

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：魏庆国

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.560亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2014-04-10

业绩比较基准：中证700指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

每100份分红额(元)	权益登记日	除息日	红利发放日
53.96	2022-12-12	2022-12-13	2022-12-15
6.10	2019-12-13	2019-12-16	2019-12-17
16.88	2018-12-11	2018-12-12	2018-12-13
13.00	2017-11-22	2017-11-23	2017-11-24

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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