富国天惠精选成长混合型证券投资基金A类(161005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4475

累计净值:5.4955 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:朱少醒 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:111.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×25%+同业存款利率×5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
15.00 2021-03-26 2021-03-29 2021-03-30
11.00 2020-03-19 2020-03-20 2020-03-23
10.00 2018-04-02 2018-04-03 2018-04-09
65.00 2016-02-23 2016-02-24 2016-02-26
14.00 2015-01-21 2015-01-22 2015-01-26
13.50 2014-01-17 2014-01-20 2014-01-22
8.30 2011-01-26 2011-01-27 2011-01-28
18.00 2010-01-08 2010-01-11 2010-01-12
30.00 2008-03-05 2008-03-06 2008-03-07
53.00 2007-01-05 2007-01-08 2007-01-09
30.00 2006-12-27 2006-12-28 2006-12-29
20.00 2006-12-20 2006-12-21 2006-12-22
5.00 2006-10-16 2006-10-17 2006-10-18
5.00 2006-04-12 2006-04-13 2006-04-14
3.00 2006-03-24 2006-03-27 2006-03-28
4.00 2006-02-17 2006-02-20 2006-02-21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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