易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)(161115)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6560

累计净值:2.2400 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:LOF
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.723亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
44.00 2017-06-27 2017-06-28 2017-06-29
1.10 2013-06-18 2013-06-19
1.10 2013-04-16 2013-04-17
1.20 2013-03-13 2013-03-14
1.30 2013-02-21 2013-02-22
1.50 2013-01-15 2013-01-16
0.70 2012-11-13 2012-11-14
1.00 2012-09-17 2012-09-18
1.00 2012-08-14 2012-08-15
0.80 2012-07-16 2012-07-17 2012-07-17
1.00 2012-06-18 2012-06-19 2012-06-19
1.50 2012-03-12 2012-03-13 2012-03-13
0.70 2012-01-17 2012-01-18 2012-01-18
0.50 2011-05-16 2011-05-17 2011-05-17
0.50 2011-03-28 2011-03-29 2011-03-29
0.50 2011-01-14 2011-01-17 2011-01-18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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