招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)A类(161713)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0198

累计净值:1.7344 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:LOF
基金经理:向霈 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.948亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-06-25

业绩比较基准: 中债综合指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.90 2020-06-30 2020-07-01 2020-07-02
1.00 2020-03-20 2020-03-23 2020-03-24
0.80 2019-12-26 2019-12-27 2019-12-30
1.40 2019-09-30 2019-10-08 2019-10-09
1.40 2019-06-28 2019-07-01 2019-07-02
1.70 2019-03-29 2019-04-01 2019-04-02
2.10 2018-12-28 2019-01-02 2019-01-03
2.30 2018-09-28 2018-10-08 2018-10-09
1.20 2018-06-29 2018-07-02 2018-07-03
1.30 2018-03-30 2018-04-02 2018-04-03
0.50 2017-12-29 2018-01-02 2018-01-03
1.10 2017-09-29 2017-10-09 2017-10-10
0.32 2017-06-30 2017-07-03 2017-07-04
0.19 2017-03-31 2017-04-05 2017-04-06
0.50 2016-12-30 2017-01-03 2017-01-04
1.10 2016-09-30 2016-10-10 2016-10-12
1.20 2016-06-30 2016-07-01 2016-07-05
2.13 2016-03-31 2016-04-01 2016-04-06
1.09 2015-12-29 2015-12-30 2016-01-04
0.30 2015-09-30 2015-10-08 2015-10-12
5.53 2015-06-24 2015-06-25 2015-06-25
12.50 2015-03-31 2015-04-01 2015-04-01
3.20 2014-12-30 2014-12-31 2014-12-31
1.50 2014-09-30 2014-10-08 2014-10-08
2.00 2014-06-30 2014-07-01 2014-07-01
0.80 2013-09-30 2013-10-08 2013-10-08
2.50 2013-06-28 2013-07-01
4.00 2013-03-29 2013-04-01
2.00 2012-12-26 2012-12-27
5.00 2012-09-27 2012-09-28
3.00 2012-06-29 2012-07-02 2012-07-02
2.50 2012-03-27 2012-03-28 2012-03-28
0.50 2011-12-28 2011-12-29 2011-12-29
0.70 2011-06-29 2011-06-30 2011-06-30
1.00 2011-03-18 2011-03-21 2011-03-21
0.40 2010-12-31 2011-01-04 2011-01-05
1.50 2010-10-19 2010-10-20 2010-10-21
0.30 2010-08-04 2010-08-05 2010-08-06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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