银华信用债券型证券投资基金(LOF)(161813)

管理费： 0.650% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3140

 累计净值：1.4990 净值更新日期：2019-01-02 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.185亿份(2019-04-18 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-06-29

业绩比较基准： 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
6.00 2013-06-20 2013-06-21
4.60 2013-01-18 2013-01-21
2.00 2012-06-29 2012-07-02 2012-07-02
2.20 2012-01-18 2012-01-19 2012-01-19
3.70 2011-01-17 2011-01-18 2011-01-19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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