万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)(161903)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9919

累计净值:4.3561 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:86.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-07-15

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
8.80 2023-03-28 2023-03-29 2023-03-31
28.20 2022-03-22 2022-03-23 2022-03-25
24.00 2021-04-02 2021-04-06 2021-04-08
14.60 2020-03-24 2020-03-25 2020-03-27
7.20 2018-03-21 2018-03-22 2018-03-26
8.80 2017-03-27 2017-03-28 2017-03-30
11.00 2016-03-22 2016-03-23 2016-03-25
2.60 2010-01-19 2010-01-20 2010-01-21
27.00 2007-03-16 2007-03-19 2007-03-19
46.00 2006-12-15 2006-12-18 2006-12-18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034