万家强化收益定期开放债券型证券投资基金(161911)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0115

累计净值:1.5725 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.047亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2013-05-07

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.70 2023-09-15 2023-09-18 2023-09-20
0.70 2023-06-16 2023-06-19 2023-06-21
0.60 2023-03-14 2023-03-15 2023-03-17
0.50 2022-12-16 2022-12-19 2022-12-21
0.80 2022-09-23 2022-09-26 2022-09-28
0.90 2022-06-21 2022-06-22 2022-06-24
0.90 2022-03-18 2022-03-21 2022-03-23
1.00 2021-12-10 2021-12-13 2021-12-15
1.00 2021-09-23 2021-09-24 2021-09-28
1.00 2021-06-25 2021-06-28 2021-06-30
0.80 2021-03-18 2021-03-19 2021-03-23
0.80 2020-12-22 2020-12-23 2020-12-25
1.20 2020-09-22 2020-09-23 2020-09-25
1.80 2020-06-23 2020-06-24 2020-06-30
1.30 2020-03-24 2020-03-25 2020-03-27
1.50 2019-12-24 2019-12-25 2019-12-27
1.80 2019-09-23 2019-09-24 2019-09-26
2.70 2019-06-20 2019-06-21 2019-06-25
1.40 2019-03-20 2019-03-21 2019-03-25
1.30 2018-12-21 2018-12-24 2018-12-26
1.40 2018-09-21 2018-09-25 2018-09-27
0.90 2018-06-21 2018-06-22 2018-06-26
1.00 2018-03-21 2018-03-22 2018-03-26
0.70 2017-12-20 2017-12-21 2017-12-25
1.10 2017-09-20 2017-09-21 2017-09-25
0.30 2017-06-21 2017-06-22 2017-06-26
0.70 2017-03-21 2017-03-22 2017-03-24
1.10 2016-12-23 2016-12-26 2016-12-28
1.50 2016-09-23 2016-09-26 2016-09-28
2.20 2016-06-21 2016-06-22 2016-06-24
2.60 2016-03-24 2016-03-25 2016-03-29
3.00 2015-12-17 2015-12-18 2015-12-22
2.90 2015-09-15 2015-09-16 2015-09-18
3.80 2015-06-23 2015-06-24 2015-06-26
3.70 2015-03-24 2015-03-25 2015-03-27
2.10 2014-12-08 2014-12-09 2014-12-11
1.30 2014-09-04 2014-09-05 2014-09-10
1.10 2014-05-28 2014-05-29 2014-06-03
0.50 2014-02-28 2014-03-03 2014-03-05
0.40 2013-11-19 2013-11-20 2013-11-22
1.10 2013-09-25 2013-09-26 2013-09-30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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