摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)(163302)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7154

累计净值:4.4373 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:徐达,沈菁 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.444亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2005-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+标普中国债券指数收益率*30%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
41.07 2022-01-11 2022-01-12 2022-01-13
46.86 2021-01-12 2021-01-13 2021-01-14
1.60 2020-01-14 2020-01-15 2020-01-16
15.36 2018-01-15 2018-01-16 2018-01-17
22.00 2017-01-16 2017-01-17 2017-01-18
87.80 2016-01-15 2016-01-18 2016-01-19
13.20 2015-01-15 2015-01-16 2015-01-19
7.00 2012-01-10 2012-01-11 2012-01-12
13.80 2010-11-18 2010-11-19 2010-11-22
51.00 2007-03-29
24.00 2006-12-15
30.00 2006-10-10
10.00 2006-04-12
5.00 2006-03-15
2.00 2006-02-14
1.50 2006-01-13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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