中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(166024)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9441

累计净值:1.2730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曹名长,罗佳明,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.434亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率60%+中债综合指数收益率40%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
20.22 2021-09-22 2021-09-23 2021-09-24
2.11 2020-09-29 2020-09-30 2020-10-12
2.62 2020-08-20 2020-08-21 2020-08-25
5.47 2020-07-23 2020-07-24 2020-07-28
2.47 2020-07-16 2020-07-17 2020-07-21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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