民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类(166902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0424

累计净值:1.4889 净值更新日期:2019-11-21 基金类型:LOF
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.768亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-15

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.00 2019-10-22 2019-10-23 2019-10-24
1.00 2019-07-15 2019-07-16 2019-07-17
2.00 2019-04-16 2019-04-17 2019-04-18
0.55 2019-01-16 2019-01-17 2019-01-18
1.50 2018-10-22 2018-10-23 2018-10-24
1.20 2018-07-16 2018-07-17 2018-07-18
1.40 2018-04-18 2018-04-19 2018-04-20
0.70 2018-01-16 2018-01-17 2018-01-18
1.30 2017-10-20 2017-10-23 2017-10-24
1.30 2017-07-17 2017-07-18 2017-07-19
1.30 2017-04-20 2017-04-21 2017-04-24
1.70 2017-01-18 2017-01-19 2017-01-20
1.80 2016-10-25 2016-10-26 2016-10-27
1.80 2016-07-18 2016-07-19 2016-07-20
2.40 2016-04-19 2016-04-20 2016-04-21
3.10 2016-01-19 2016-01-20 2016-01-21
3.40 2015-10-23 2015-10-26 2015-10-27
2.20 2015-07-16 2015-07-17 2015-07-20
2.20 2015-04-15 2015-04-16 2015-04-17
2.30 2015-01-15 2015-01-16 2015-01-19
2.70 2014-10-23 2014-10-24 2014-10-27
3.10 2014-07-15 2014-07-16 2014-07-17
1.50 2013-10-23 2013-10-24 2013-10-25
3.20 2013-07-10 2013-07-11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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