民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0180

累计净值:1.4400 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.093亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 同期三年期定期存款利率(税后)

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
2.00 2019-10-22
1.50 2019-07-15
1.00 2019-04-16
1.00 2019-01-16
3.10 2018-10-22
1.40 2018-07-16
1.50 2018-04-18
1.70 2018-01-16
2.20 2017-10-20
2.90 2017-07-17
2.50 2016-10-25
2.10 2016-07-18
2.30 2016-04-19
2.60 2016-01-19
3.00 2015-10-23
2.20 2015-07-16
1.90 2015-04-15
2.25 2015-01-15
2.70 2014-10-23
2.35 2014-07-15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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