丰和价值证券投资基金(184721)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0096

累计净值:4.2082 净值更新日期:2017-03-17 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2002-03-22

业绩比较基准: 无

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
29.36 2016-03-31 2016-04-01 2016-04-01
11.30 2015-04-07 2015-04-08 2015-04-08
4.40 2011-03-31 2011-04-01 2011-04-01
157.00 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-03
63.50 2007-07-31 2007-08-01 2007-08-01
39.00 2007-04-06 2007-04-09 2007-04-09
10.00 2006-08-31 2006-09-01 2006-09-01
1.80 2006-04-12 2006-04-13 2006-04-13
2.00 2005-04-05 2005-04-06 2005-04-06
1.50 2002-08-30 2002-09-02 2002-09-02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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