鹏华美国房地产证券投资基金(人民币)(206011)

管理费: 1.500% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9430

累计净值:1.3190 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:朱庆恒 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.631亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-11-25

业绩比较基准: 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.45 2020-01-10
2.00 2019-10-15
0.25 2019-07-08
0.90 2019-04-18
1.60 2018-10-15
1.50 2018-07-09
1.00 2018-05-07
1.50 2018-01-10
1.50 2017-10-18
3.00 2017-07-12
3.00 2017-04-12
2.00 2017-01-12
2.20 2016-10-19
2.00 2016-07-12
1.00 2016-04-15
1.00 2016-01-13
0.70 2015-04-09
2.00 2015-01-13
1.00 2014-10-17
1.00 2014-07-14
2.00 2014-05-23
1.00 2014-04-16
1.00 2013-10-23
1.00 2013-07-08
1.00 2013-04-16
1.00 2012-12-18
1.00 2012-09-25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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