鹏华纯债债券型证券投资基金(206015)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0433

累计净值:1.5157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴国杰 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.869亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-03

业绩比较基准: 中债总指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.36 2023-11-17
0.17 2023-08-24
0.17 2023-07-11
0.15 2023-04-11
0.12 2023-01-10
0.11 2022-10-18
1.41 2022-07-13
0.13 2022-04-12
0.07 2022-01-11
0.04 2021-10-25
0.02 2021-07-13
2.44 2021-01-15
0.09 2020-10-20
0.80 2020-07-07
0.54 2020-04-10
1.60 2020-01-07
0.83 2019-10-15
2.10 2019-07-08
2.01 2019-04-08
1.00 2019-01-08
0.26 2018-10-15
0.47 2017-10-18
1.00 2016-10-19
1.30 2016-04-15
2.80 2016-01-13
4.10 2015-10-21
8.80 2015-07-14
5.40 2015-04-09
2.00 2015-01-13
1.80 2014-10-17
1.50 2014-07-10
1.25 2013-10-15
1.20 2013-07-08
1.20 2013-04-16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034