鹏华产业债债券型证券投资基金A类(206018)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1010

累计净值:1.6650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祝松 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.732亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中债总指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.94 2023-10-17
0.58 2023-07-11
0.34 2023-04-14
0.74 2023-01-10
1.00 2022-10-18
0.99 2022-07-13
0.97 2022-04-12
1.25 2022-01-11
1.43 2021-10-18
1.36 2021-07-12
1.55 2021-04-12
1.78 2021-01-15
1.87 2020-10-16
1.84 2020-07-07
1.90 2020-04-10
1.57 2020-01-07
1.81 2019-10-15
1.76 2019-07-08
2.04 2019-04-08
1.47 2019-01-08
1.77 2018-10-15
1.85 2018-07-09
1.00 2018-04-10
1.40 2018-01-10
0.84 2017-10-18
0.50 2017-07-12
0.74 2017-01-13
0.90 2016-10-19
1.00 2016-07-12
1.30 2016-04-15
2.00 2016-01-13
3.80 2015-10-21
3.80 2015-07-14
3.80 2015-04-09
4.00 2015-01-13
0.55 2013-10-15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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