华宝宝康消费品证券投资基金(240001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.2164

累计净值:9.3657 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤慧 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.057亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2003-07-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
10.00 2020-12-01
2.00 2019-12-19
2.00 2017-12-25
3.00 2016-01-13
1.00 2015-01-16
2.00 2014-01-16
1.00 2013-01-18
2.00 2011-01-17
5.00 2010-01-14
5.00 2009-04-22
5.00 2008-03-25
10.00 2007-09-12
4.00 2006-04-12
1.00 2005-12-19
5.00 2005-05-17
2.00 2004-09-09
4.00 2004-03-30
1.00 2003-12-29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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