华宝宝康债券投资基金A类(240003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2573

累计净值:2.3503 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李栋梁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:31.167亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2003-07-15

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
6.00 2022-12-12
6.00 2021-12-16
6.30 2020-12-01
6.20 2019-11-28
6.50 2018-12-24
6.80 2018-11-28
6.50 2018-10-31
1.00 2017-12-25
3.00 2016-01-13
5.00 2015-01-16
1.00 2014-01-16
4.00 2013-01-18
2.00 2011-01-17
4.00 2010-01-14
3.00 2009-04-22
2.00 2008-12-17
13.00 2008-03-25
10.00 2007-09-12
1.50 2006-12-20
1.00 2006-09-19
4.50 2006-06-08
2.00 2006-04-12
3.00 2005-10-27
2.00 2004-09-09
2.00 2004-03-30
1.00 2003-12-29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034