诺安平衡证券投资基金(320001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9516

累计净值:3.2116 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡宇滨 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.511亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2004-05-21

业绩比较基准: 65%×标普中国A股综合指数+35%×上证国债指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
76.00 2007-09-06
3.50 2007-04-18
118.00 2007-01-26
8.00 2006-12-08
3.00 2006-11-01
5.00 2006-05-30
4.00 2006-03-13
1.50 2006-01-20
2.00 2005-09-07
2.00 2005-04-18
1.50 2005-02-28
1.50 2004-11-01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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