上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7941

累计净值:2.8873 净值更新日期:2018-07-16 基金类型:开放式基金
基金经理:孙芳,李博 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.607亿份(2016-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
2.80 2016-01-04
0.50 2015-12-17
4.50 2015-12-02
5.40 2015-11-18
5.50 2015-11-04
0.60 2015-10-22
16.80 2015-06-10
4.60 2015-04-13
3.60 2015-03-10
0.90 2015-02-13
2.10 2015-02-04
0.90 2015-01-19
1.20 2014-12-23
3.40 2014-12-09
2.50 2014-10-20
1.40 2014-09-29
1.90 2014-09-15
2.50 2014-02-21
2.60 2013-10-24
2.70 2013-09-26
28.21 2008-02-27
78.91 2008-01-23
2.90 2007-03-26
3.80 2007-03-08
5.10 2007-03-01
7.40 2007-02-15
10.00 2007-02-05
4.60 2007-01-08
2.00 2006-10-26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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