天弘永利债券型证券投资基金A类(420002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1679

累计净值:1.8971 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,杜广,赵鼎龙,张寓 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.238亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2008-04-18

业绩比较基准: 中债新综合指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.04 2023-10-27
0.45 2023-09-14
1.52 2023-06-14
0.39 2023-03-14
0.11 2022-12-14
1.27 2022-03-14
3.34 2021-12-10
2.41 2021-09-15
1.34 2021-06-16
1.72 2021-03-12
1.92 2020-12-15
2.93 2020-09-14
2.29 2020-05-29
3.69 2020-03-13
0.83 2019-12-16
1.82 2019-03-14
0.52 2018-12-17
1.34 2018-03-19
1.31 2017-12-19
1.11 2017-09-19
0.16 2017-06-22
1.66 2017-03-28
1.55 2016-11-29
2.24 2016-09-14
0.68 2016-05-11
1.05 2016-03-03
1.13 2015-12-14
4.24 2015-09-16
3.53 2015-06-15
0.86 2015-03-26
1.04 2014-12-25
1.84 2014-09-25
1.02 2014-06-12
0.16 2014-03-21
0.05 2013-09-23
1.32 2013-06-17
1.96 2013-03-18
1.79 2012-12-17
1.18 2012-07-06
1.53 2012-05-14
1.09 2012-03-22
1.15 2010-12-24
2.26 2010-09-20
1.80 2010-04-21
0.33 2009-12-29
0.75 2009-06-26
4.90 2009-02-10
1.30 2008-11-20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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