工银瑞信沪深300指数证券投资基金A类(481009)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1934

累计净值:1.9814 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:17.661亿份(2021-03-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
12.62 2021-01-14
0.01 2020-10-20
3.45 2020-07-10
3.40 2020-01-10
0.01 2019-10-17
3.25 2019-04-15
5.36 2018-04-12
0.97 2018-01-15
0.01 2017-10-20
0.01 2017-07-13
0.05 2016-01-19
30.00 2015-12-21
0.05 2015-10-26
0.11 2015-07-30
1.00 2011-04-20
2.00 2011-01-13
3.00 2010-01-22
2.50 2009-08-25
11.00 2009-07-17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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