工银瑞信信用添利债券型证券投资基金B类(485007)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2867

累计净值:1.8077 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.692亿份(2021-03-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-04-14

业绩比较基准: 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
12.70 2016-01-19
11.00 2015-04-28
2.20 2014-03-19
2.70 2012-11-15
5.00 2011-03-15
3.50 2010-11-19
8.00 2010-05-20
3.00 2009-11-26
2.00 2009-03-25
2.00 2008-12-12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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