(500011) 基金分红

单位净值：

1.1256

累计净值：3.3117

净值更新日期：2014-09-12 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：封闭式

最新规模：--亿份(--)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：1999-10-21

业绩比较基准：无

基本资料

每100份分红额(元)	权益登记日	除息日	红利发放日
20.91	2014-03-21
7.60	2011-04-21
2.50	2010-03-23
120.40	2008-04-25
20.00	2008-03-27
13.00	2007-03-21
4.00	2006-10-31
3.00	2004-12-29
6.80	2002-04-04
20.40	2001-04-06

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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