科瑞证券投资基金(500056)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8540

累计净值:4.3610 净值更新日期:2016-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2002-03-12

业绩比较基准: 无

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
14.00 2016-03-23 2016-03-24 2016-03-29
12.50 2016-03-16 2016-03-17 2016-03-22
14.00 2016-03-01 2016-03-02 2016-03-07
10.00 2016-02-15 2016-02-16 2016-02-19
9.00 2015-03-19 2015-03-20 2015-03-25
5.00 2011-04-20 2011-04-21 2011-04-26
36.00 2010-04-06 2010-04-07 2010-04-13
91.00 2008-04-16
80.00 2008-04-01
15.00 2007-11-09
48.00 2007-04-06
7.00 2006-04-06
6.00 2004-12-30
2.00 2004-06-29
1.20 2002-09-04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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