东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金(501053)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0097

累计净值:1.3577 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孔令超,徐觅 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.659亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.50 2023-09-01 2023-09-04 2023-09-07
0.50 2023-06-08 2023-06-09 2023-06-14
0.50 2023-03-14 2023-03-15 2023-03-20
0.50 2022-12-15 2022-12-16 2022-12-21
0.50 2022-09-06 2022-09-07 2022-09-13
0.50 2022-06-20 2022-06-21 2022-06-24
1.00 2022-03-07 2022-03-08 2022-03-11
1.00 2021-12-07 2021-12-08 2021-12-13
1.00 2021-09-02 2021-09-03 2021-09-08
1.00 2021-06-23 2021-06-24 2021-06-29
1.00 2021-03-04 2021-03-05 2021-03-10
6.80 2020-12-03 2020-12-04 2020-12-09
4.00 2020-11-04 2020-11-05 2020-11-10
2.00 2020-08-25 2020-08-26 2020-08-31
1.00 2020-06-12 2020-06-15 2020-06-18
2.00 2020-03-06 2020-03-09 2020-03-12
2.00 2019-11-28 2019-11-29 2019-12-04
1.50 2019-09-16 2019-09-17 2019-09-20
2.00 2019-07-18 2019-07-19 2019-07-24
2.00 2019-05-16 2019-05-17 2019-05-22
1.50 2019-03-06 2019-03-07 2019-03-12
1.00 2018-12-25 2018-12-26 2019-01-02
1.00 2018-04-20 2018-04-23 2018-04-26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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