嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金(501088)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7381

累计净值:0.9081 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.714亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
5.00 2022-08-16 2022-08-17 2022-08-22
12.00 2022-07-04 2022-07-05 2022-07-08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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