嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(505888)

管理费: 0.600% 托管费: 0.030%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1546

累计净值:1.2940 净值更新日期:2019-08-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:100.000亿份(2019-04-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-09-29

业绩比较基准: 五年期银行定期存款利率(税后)+2%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
2.58 2019-08-12 2019-08-13 2019-08-19
2.47 2018-10-25 2018-10-26 2018-11-01
2.12 2018-05-30 2018-05-31 2018-06-06
1.28 2017-11-01 2017-11-02 2017-11-08
1.42 2017-07-10 2017-07-11 2017-07-17
1.23 2016-12-16 2016-12-19 2016-12-22
1.94 2016-06-30 2016-07-01 2016-07-07
3.47 2016-01-27 2016-01-28 2016-02-03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034